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“假章门”处置方案获通过 国海证券分担损失约0.56亿元

02-11,财经“假章门”处置方案获通过 国海证券分担损失约0.56亿元最新消息报导,来书新闻网(http://www.laishu.com)财经

  【深圳商报讯】国海证券(000750)19日晚间发布复牌公告,公司股票及相关债券自2017年1月20日开市起复牌。

  公告称,因发生张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件(以下简称事件),为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票及相关债券自2016年12月15日开市起停牌。停牌期间,公司核查事实,积极采取应对措施,认真贯彻落实2016年12月20日中国证券业协会组织召开的协调会精神,与事涉机构进行了友好沟通协商,形成了相关处置方案,方案已经公司董事会审议通过。

  就事件处置方案,公告介绍,基于2016年12月20日协调会达成的共同承担责任的共识,在相关部门督促和协调下,公司与事涉机构达成如下处置方案:一是信用债全部由公司承担,共计面值35.90亿元。二是部分利率债按比例各自买断,我公司买断面值为87.30亿元。三是部分利率债由事涉机构继续持有,其投资收益与相关资金成本之差额由公司与事涉机构共担,此部分共计面值44.60亿元。四是个别事涉机构已于2016年12月20日前对相关债券进行处置,形成实际损失的按比例分担,公司分担损失共计约0.56亿元。综上,公司共承担债券面值167.80亿元。其中,利率债共计131.90亿元,全部为安全性和流动性高的国债、国开债,剩余期限五年以下的占5.76%,五年以上的占94.24%,加权平均票面利率为3.26%;信用债11只,共计35.90亿元,其中债项评级AA及以上的9只、AA-的1只,A-1的短期融资券1只,分别占信用债总面值的94.99%、3.34%和1.67%,剩余期限(按行权日)五年以下的占96.66%,五年以上的占3.34%,加权平均票面利率为7.51%。

  对于事件处置对公司可能造成的影响,公告称,因个别事涉机构于2016年12月20日前处置债券形成实际损失,公司分担的损失约0.56亿元计入2016年当期损益,使得公司2016年度利润总额减少约0.56亿元。根据企业会计准则,由公司承担的债券面值167.80亿元全部按成本计入“持有至到期投资”核算。持有期间,债券价格变动均不影响当期利润,其中,131.90亿元的利率债,不存在到期无法偿还的违约风险;35.90亿元的信用债,绝大部分信用评级为AA及以上,违约风险预计有限。持有期间,上述债券产生的票面利息收入预计可覆盖融资成本,预计对公司经营业绩的影响有限。相关债券入表后,流动性覆盖率、净稳定资金率、风险覆盖率、资本杠杆率等主要风控指标均优于预警标准和监管标准。

  对于公司拟采取的措施,公告提出以下两点:(一)对事涉债券进行专项管理。采取积极主动的管理策略,有效控制各类风险特别是信用债的信用风险,努力提高组合收益率,最大程度维护公司和股东利益。(二)积极配合公安机关对伪造公司印章私签债券交易协议案件进行调查,尽快彻底查清事实真相,将犯罪分子绳之以法,切实维护公司合法权益。

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