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网金融A:办理定期份额折算业务的公告

02-11,财经网金融A:办理定期份额折算业务的公告最新消息报导,来书新闻网(http://www.laishu.com)财经

建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金办理

定期份额折算业务的公告

根据 《 建信中证互联网金融指数分级 发起式证券投资基金 基金合同》 (简称

“ 基金合同” ) , 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务

规定, 建信中证互联网金融指数分级 发起式证券投资基金 (简称 “ 本基金” ) 将在

2016 年 12 月 1 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度 12 月第一个工

作日。本次定期份额折算的基准日为 2016 年 12 月 1 日。

二、基金份 额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的 建信网金 A 份额(场内简称:网金融 A ;

代码:150331)、建信网金份额 (场内简称:网金融;代码:165315)。

三、基金份额折算方式

建信网金 A 份额(场内简称:网金融 A ;代码:150331 )与建信网金 B 份

额(场内简称:网金融 B ;代 码:150332)按照《基金合同》第五部分 “ 基金份

额的净值计算 ” 进行基金份额参考净值计算, 对建信网金 A 份额的约定应得收益

进行定期份额折算。

在基金份额折算前与折算后,建信网金 A 份额与建信网金 B 份额的份额配

比保持 1:1 的比例。 对于建信网 金 A 份额的约定应得收益, 即建信网金 A 份额

每个会计年度 11 月 30 日基金份额参考净值超出 1.000 元部分, 将折算为场内建

信网金份额分配给建信网金 A 份 额持有人。建信网金份额持有人持有的每 2 份

建信网金份额将按 1 份建信网金 A 份额 获得新增建信网金份额的分配。持有场

外 建 信 网 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 建 信 网 金 份

额的分配; 持有场内建信网金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增

场内建信网金份额的分配。经过上述份额折算,建信网金 A 份额的基金份额参

考净值调整为 1.000 元,建信网金份额的基金份额净值 将相应调整。

每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算基准日(可不进行定期折

算的除外) , 本基金将对建信网金 A 份额和建信网金份额进行定期份额折算。 有

关计算公式如下:

(1 )建信网金 A 份额

定期份额折算不改变建信网金 A 份额的份额数,即

定期前

份额 建信网金

定期后

份额 建信网金 A A

NUM NUM ?

其中,

定期前

份额 建信网金A

NUM

:定期份额折算前建信网金 A 份额的份额数,

定期后

份额 建信网金A

NUM

:定期份额折算后建信网金 A 份额的份额数。

因持有建信网金 A 份额而新增的场内建信网金份额的份 额数为

? ?

定期后

建信网金份额

参考,定期前

份额 建信网金

定期前

份额 建信网金 份额 定期新增,建信网金

建信网金份额

000 . 1 -

NAV

NAV NUM

NUM

A A A

?

?

其中,

定期前

份额 建信网金A

NUM

:定期份额折算前建信网金 A 份额的份额数,

参考,定期前

份额 建信网金A

NAV

:定期份额折算前建信网金 A 份额的基金份额参考净值,

定期前

建信网金份额

NUM

:定期份额折算前建信网金份额的份额数,

定期后

建信网金份额

NAV

:定期份额折算后建信网金份额的基金份额净值,计算公

式为

定期后

建信网金份额

NAV

? ?

定 期 前

建 信 网 金 份 额

定 期 前

建 信 网 金 份 额

参 考 , 定 期 前

份额 建 信 网 金

000 . 1 - 5 . 0 - 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 定 期 折 算 前 全 部 建 信 网

NUM

NUM NAV

A

? ?

?

定期份额折算后的建信网金份额的基金份额净值, 保留到小数点后 4 位, 小

数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

(2 )建信网金 B 份额

定期份额折算不改变建信网金 B 份额的基金份额参考净值及其份额数,即

参考,定期前

份额 建信网金

参考,定期后

份额 建信网金 B B

NAV NAV ?

定期前

份额 建信网金

定期后

份额 建信网金 B B

NUM NUM ?

(3 )建信网金份额

定期份额折算后建信网金份额的份额数等于定期折算前建信网金份额的份

额数与新增的建信网金份额的份额数之和,即

定期新增

建信网金份额

定期前

建信网金份额

定期后

建信网金份额

NUM NUM NUM ? ?

建信网金份额持有人 新增的建信网金份额数为

? ?

定期后

建信网金份额

定期前

建信网金份额

参考,定期前

份额 建信网金 定期新增

建信网金份额

000 . 1 - 5 . 0

NAV

NUM NAV

NUM

A

? ?

?

其中,

参考,定期前

份额 建信网金A

NAV

:定期份额折算前建信网金 A 份额的基金份额参考净值,

定期前

建信网金份额

NUM

:定期份额折算前建信网金份额的份额数,

定期后

建信网金份额

NUM

: 定期份额折算后建信网金份额的基金份额净值, 计算公式

同上。

在实施基金份额折算时, 折算日折算前建信 网金份额的基金份额净值、 建信

网金 A 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

(4 )定期份额折算示例

假设本基金成立后第 2 年 12 月第 一个工作日为定期份额折算基准日,建信

网金份额当天折算前资产净值为 8,659,000,000 元。当天场外建信网金份额、场

内建信网金份额、建信网金 A 份额、建信网金 B 份额的份额数分别为 55 亿份、

10 亿份、20 亿份、20 亿份。11 月 30 日每 份建信网金 A 份额 资产净值为 1.065

元,且未进行不定期份额折算。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的建信网金 A 份额和建信网金份额,

即 20 亿份和 65 亿份。

1)建信网金 A 份额持有人

定期折算后持有的建信网金 A 份额为

亿份 20

定期前

份额 建信网金

定期后

份额 建信网金

? ?

A A

NUM NUM

定期份额折算后建信网金份额的份额净值为

? ?

? ?

元 300 . 1

000 , 000 , 500 , 6

000 , 000 , 500 , 6 000 . 1 - 065 . 1 5 . 0 - 000 , 000 , 69 , , 8

000 . 1 - 5 . 0 - 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 定 期 折 算 前 全 部 建 信 网

定 期 前

建 信 网 金 份 额

定 期 前

建 信 网 金 份 额

参 考 , 定 期 前

份额 建 信 网 金

定 期 后

建 信 网 金 份 额

?

? ?

?

? ?

?

NUM

NUM NAV

NAV

A

因持有 建信网金 A 份额而新增的场内建信网金份额的份额数为

? ?

? ?

份 000 , 000 , 100

300 . 1

000 . 1 - 065 . 1 000 , 000 , 000 , , 2

000 . 1 -

定期后

建信网金份额

参考,定期前

份额 建信网金

定期前

份额 建信网金 份额 定期新增,建信网金

建信网金份额

?

?

?

?

?

NAV

NAV NUM

NUM

A A A

建信网金 A 份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份建信网金 A 份额, 基

金份额净值为 1.0000 元; 新增持有 100,000,000 份建信网金份额, 基金份额净值

为 1.300 元。

2)建信网金份额持有人

建信网金份额持有人新增的建信网金份额数为

? ?

? ?

份 000 , 500 , 162

300 . 1

000 , 000 , 500 , 6 000 . 1 - 065 . 1 5 . 0

000 . 1 - 5 . 0

定期后

建信网金份额

定期前

建信网金份额

参考,定期前

份额 建信网金 定期新增

建信网金份额

?

? ?

?

? ?

?

NAV

NUM NAV

NUM

A

建信网 金份额持有人在定期折算后持有的建信网金份额为

份 000 , 500 , 662 , 6 000 , 500 , 162 000 , 000 , 500 , 6

定期新增

建信网金份额

定期前

建信网金份额

定期后

建信网金份额

? ? ?

? ? NUM NUM NUM

四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一) 定期份额折算基准日 (即 2016 年 12 月 1 日) , 本 基金暂停办理申购、

赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务及配对转换业务,

网金融 A 、网金融 B 正常交易 。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值

及份额折算比例。

(二) 定期份额折算基准日后的第一个工作日 (即 2016 年 12 月 2 日) , 本

基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,且 网金融 A 暂停交易,网

金融 B 正 常交易。当日 ,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登

记确认。

(三) 定期份额折算基准日后的第二个工作日 (即 2016 年 12 月 5 日) , 基

金管理人将公告份额折算确认结果, 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日,

本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务, 网金融 A 停牌 1 小时 ,

10 点 30 分恢复交易,网金融 B 正常交易。

(四) 根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回

实施细则》 , 2016 年 12 月 5 日 网金融 A 即时行情显示的前收盘价调整为基金管

理人 2016 年 12 月 2 日公布并向深圳证券交易所提供的基金份 额净值或者参考净

值 (四舍五入至 0.001 元) 。 由于 网金融 A 折算前可能存在折溢价交易情形, 且

网金融 A 份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳

证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准,因此, 网金融 A 份额折算

后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。

五、重要提示

由于 网金融 A 份额新增份额折算成 建信网金份额的场内份额数和 建信网金

份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 舍去部分计入

基金财产,持有较少 网金融 A 份额数或场内建信网金份额数的份额持有人存在

无法获得新增场内 建信网金份额的可能性。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:

www.ccbfund.cn 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 :400-81-95533 ( 免 长 途 通 话 费 ) 、

010-66228000 。

本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基

金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合

同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一六 年十一月二十五日

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