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商品反弹过度 回调行情有望展开

02-11,财经商品反弹过度 回调行情有望展开最新消息报导,来书新闻网(http://www.laishu.com)财经

走过“双11”的暴跌,商品期货又一次迎来集体大涨的趋势。11月22日,商品期货几乎全线爆发,黑色系领涨盘面,截至当日收盘,焦炭、热卷等涨停,焦煤涨逾8.37%。金属、农产品、化工方面亦集体上涨。11月23日,商品期货继续保持强势。在暴涨的背后,11月22日,上海期货交易所又出新政,将所有有色金属系列品种保证金上调到9%,涨幅扩大到7%。周三,A股早盘沪指平盘开市,稍微震荡后在银行股的大举拉升带动下指数上扬,并突破了前期反弹高点,随后震荡回落。临近午间地产股发力沪指再度上扬。午后,两市整体陷入弱势震荡格局,沪指逐步震荡下行。外围市场上,受靓丽的美国经济数据支撑,美元指数于感恩节到来之前再度爆发一波大涨行情。黄金方面,在美联储纪要发布后,短线虽有所反弹但跌势仍然未改,美市盘中最低下探至1185.20美元/盎司,跌幅逾2%。原油方面,伊拉克总理表示,将承担起OPEC在9月份为该国制定的减产责任,并称优先任务是提高每桶原油的价格。消息一出,原油直线上涨。预计美国年内加息的可能性越来越强,道指目前于18000点至19000点区间内维持高位震荡,后市上涨的可能性较大。富时指数在7000点附近上下徘徊。上证指数近期在3200点一线有一定支撑,建议多看少动,等待局势明朗。国内商品走势进入复杂宽幅震荡阶段,应仔细甄别各品种走势。总体操作以组合投资为上,严控仓位及资金风险,灵活应对,切莫追涨杀跌。

宏观方面,美国方面,美国10月耐用品订单初值环比涨4.8%,涨幅创2015年10月以来新高,大幅好于预期的1.7%。美国耐用品订单在过去5个月中实现4个月增长,表明企业投资可能正在开始回暖。美国10月扣除运输类的耐用品订单初值环比上涨1%,预期为上涨0.2%,9月数值从环比涨0.1%修正为0.2%。

欧洲方面,欧元区综合PMI初值自10月的53.3升至54.1,是自去年12月以来的最为强劲的月增长。主要原因在于,企业在保持价格稳定之时,制造业仍活动强劲并且新订单出现峰值。制造业和服务业都呈现出同样的扩张态势,前者PMI初值为34个月以来的高位,后者出现11个月以来的高位。

国内方面,发改委再次强调“供需基本面并不支持钢铁煤炭价格大幅上涨”。在发改委“组合拳”下,煤炭现货价格已连跌三周,钢价也有所回落。

综合宏观面、基本面和技术面数据,我们分析认为:商品将行情走势严重分化,应分品种灵活谨慎操作。具体品种方面,CU1701在49000以上可卖平离场,逢高少量沽空;ZN1701在22800以上可卖平离场,逢高少量沽空;RB1701在3100以上可卖平离场,逢高少量沽空;RU1701在19000以上可逢高少量沽空;贵金属方面,AU1706暂时离场观望;AG1706暂时离场观望;TA1705在5300以上卖平离场,可逢高少量沽空;MA1701在2600以上卖平离场,可逢高少量沽空;FG1701可在1320以上卖平离场,可逢高少量沽空;L1701在9500以上卖平离场,可逢高少量沽空;PP1701在8600以上卖平离场,可逢高少量沽空;农产品方面,M1705在3100以上可逢高少量沽空;Y1705在7200以上卖平离场,可逢高少量沽空;A1701在4000附近可逢高少量沽空;P1705在6500以上可逢高少量沽空;SR1701在7000以上卖平离场,可逢高少量沽空;RM1701在2400附近可逢高少量沽空;CF1705在16500以上卖平离场,可逢高少量沽空;J1701在2200以上可逢高少量沽空;I1701在650以上卖平离场,可逢高少量沽空;股指方面,IF1612在3500以上卖平离场,暂时观望;IH1612在2400以上卖平离场,暂时观望;IC1612在6600以上卖平离场,暂时观望。

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